| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 119.00 | 5 058.00 | 154 061.00 | 159 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 965.00 | 13 263.00 | 97 702.00 | 110 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 084.00 | 18 321.00 | 251 763.00 | 270 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 590 729.00 | | 590 729.00 | 590 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 831.00 | | 1 649 831.00 | 1 649 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 915.00 | 18 321.00 | 1 901 595.00 | 1 919 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 180.00 | 175 488.00 | | 316 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 857.00 | 140 692.00 | | 187 857.00 |
DL TOTAL (I) | 515 037.00 | 327 180.00 | | 515 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 568.00 | 736 361.00 | | 940 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 200.00 | 71 655.00 | | 187 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 327.00 | 3 753.00 | | 55 327.00 |
EA Autres dettes | 203 463.00 | 45 999.00 | | 203 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 558.00 | 857 768.00 | | 1 386 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 595.00 | 1 184 948.00 | | 1 901 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 568.00 | | | 940 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 119.00 | | 348 965.00 | 21 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 270 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 270 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | 348 965.00 | 21 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 15 405.00 | 1 370.00 | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 15 405.00 | 1 370.00 | 4 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 102.00 | 264 102.00 | | 264 102.00 |