| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 5 672.00 | 6 613.00 | 12 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 112.00 | 5 672.00 | 2 154 441.00 | 2 160 112.00 |
BZ Autres créances | 562 577.00 | | 562 577.00 | 562 577.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 084.00 | | 569 084.00 | 569 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 197.00 | 5 672.00 | 2 723 525.00 | 2 729 197.00 |
CU Autres participations | 2 135 070.00 | | 2 135 070.00 | 2 135 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 770.00 | 2 121 770.00 | | 2 121 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | | | 181.00 |
DH Report à nouveau | 100 848.00 | 97 401.00 | | 100 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 076.00 | 3 628.00 | | 445 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 875.00 | 2 222 799.00 | | 2 667 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 189.00 | 35 776.00 | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 92.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 821.00 | 9 343.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 650.00 | 45 210.00 | | 55 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 525.00 | 2 268 010.00 | | 2 723 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 776.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 30 011.00 | | 4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 941.00 | 89 172.00 | | 528 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 865.00 | 85 544.00 | | 83 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 076.00 | 3 628.00 | | 445 076.00 |