| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 425.00 | 558.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183.00 | 425.00 | 758.00 | 1 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 102.00 | 172 135.00 | 113 967.00 | 286 102.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 216.00 | 172 135.00 | 135 081.00 | 307 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 399.00 | 172 560.00 | 135 839.00 | 308 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | -5 220.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 19 171.00 | 18 779.00 | | 19 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471.00 | 22 799.00 | | 9 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 22 984.00 | | 27 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 479.00 | 37 234.00 | | 49 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 669.00 | 83 017.00 | | 116 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 839.00 | 101 796.00 | | 135 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 669.00 | 83 017.00 | | 116 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
FM Production stockée | | | -49 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | 5 185.00 | | 2 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 367.00 | 7 858.00 | | -1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 065.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 049.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 049.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | -211.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 919.00 | 522 888.00 | | 269 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 527.00 | 528 108.00 | | 269 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | -5 220.00 | | 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 094.00 | 8 400.00 | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | 197.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | 197.00 | | 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 690.00 | 136 446.00 | | 35 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 690.00 | 136 446.00 | | 35 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 690.00 | 136 446.00 | | 35 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 368.00 | 122 368.00 | | 122 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 735.00 | 163 735.00 | | 163 735.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 303.00 | 305 303.00 | | 305 303.00 |
VW T.V.A. | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 2 172.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 154.00 | 2 177.00 | | 4 154.00 |
ST Autres comptes | 19 677.00 | 61 317.00 | | 19 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 668.00 | 11 854.00 | | 1 668.00 |
YT Sous‐traitance | 53 348.00 | 252 780.00 | | 53 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 410.00 | 6 031.00 | | 12 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 2 172.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 500.00 | 119 515.00 | | 23 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 182.00 | 59 988.00 | | 17 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 256.00 | 334 159.00 | | 91 256.00 |