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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272.00 | 56.00 | 1 216.00 | 1 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 5 734.00 | 3 946.00 | 9 680.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 432.00 | 5 790.00 | 5 643.00 | 11 432.00 |
060 Stock marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
072 Créances – Autres | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
110 Total général Actif | 26 868.00 | 5 790.00 | 21 078.00 | 26 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
252 Charges sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |