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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
BZ Autres créances | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 670.00 | | 134 670.00 | 134 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | 36 742.00 | | 28 258.00 |
DL TOTAL (I) | 31 714.00 | 37 742.00 | | 31 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 37 290.00 | | 70 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 10 970.00 | | 10 943.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 20 094.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 359.00 | 70 760.00 | | 103 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 072.00 | 108 503.00 | | 135 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 359.00 | 70 760.00 | | 103 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
FD Production vendue biens | -193.00 | | -193.00 | -193.00 |
FG Production vendue services | 164 029.00 | | 164 029.00 | 164 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 666.00 | | 254 666.00 | 254 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 750.00 | 11 309.00 | | 11 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 6 786.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 673.00 | 257 575.00 | | 254 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 415.00 | 220 833.00 | | 226 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 258.00 | 36 742.00 | | 28 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 402.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 758.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 561.00 | 17 477.00 | | 14 561.00 |
ST Autres comptes | 68 181.00 | 44 237.00 | | 68 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 455.00 | 23 995.00 | | 26 455.00 |
YT Sous‐traitance | 11 796.00 | 5 149.00 | | 11 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 500.00 | 51 000.00 | | 23 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | 758.00 | | 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 220.00 | 46 397.00 | | 46 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 643.00 | 28 359.00 | | 21 643.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 494.00 | 141 858.00 | | 144 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |