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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 457.00 | 12 466.00 | 29 992.00 | 42 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 457.00 | 12 466.00 | 29 992.00 | 42 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
110 Total général Actif | 63 538.00 | 12 466.00 | 51 072.00 | 63 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 577.00 | 84 926.00 | | 104 577.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | -500.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 988.00 | 88 926.00 | | 113 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 098.00 | 2 604.00 | | 8 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 50.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 36 507.00 | 29 090.00 | | 36 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 365.00 | 3 603.00 | | 6 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 396.00 | 44 000.00 | | 67 396.00 |
252 Charges sociales | 12 113.00 | 3 204.00 | | 12 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | 2 301.00 | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 775.00 | 84 852.00 | | 134 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 788.00 | 4 073.00 | | -20 788.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 65.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 309.00 | 4 008.00 | | -21 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 649.00 | | | 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |