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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | | 217.00 | -217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 770.00 | 1 939.00 | 14 831.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 060.00 | 2 156.00 | 121 904.00 | 124 060.00 |
BT Marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 138.00 | 2 156.00 | 181 982.00 | 184 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 270.00 | 1 285.00 | | 4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 727.00 | 2 985.00 | | 27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097.00 | 5 370.00 | | 33 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412.00 | 12 029.00 | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 3 445.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 807.00 | 6 663.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 885.00 | 24 251.00 | | 148 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 982.00 | 29 620.00 | | 181 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 885.00 | 24 251.00 | | 148 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 967.00 | | 545 967.00 | 545 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 967.00 | | 545 967.00 | 545 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 527.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 176.00 | 115 172.00 | | 550 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 448.00 | 112 187.00 | | 522 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 727.00 | 2 985.00 | | 27 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060.00 | | 116 000.00 | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 100 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 15 000.00 | 1 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 000.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 1 429.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 1 429.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |