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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 294.00 | 10 643.00 | 2 651.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 354.00 | 166 643.00 | 483 711.00 | 650 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 882.00 | 166 643.00 | 618 239.00 | 784 882.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | 156 000.00 | 469 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 164 726.00 | 120 975.00 | | 164 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 599.00 | 43 751.00 | | -16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 302 127.00 | 318 726.00 | | 302 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 143.00 | 242 857.00 | | 182 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 494.00 | 115 017.00 | | 112 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | 30 713.00 | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 112.00 | 390 747.00 | | 316 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 239.00 | 709 473.00 | | 618 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 683.00 | 208 604.00 | | 188 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 401.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 401.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 923.00 | 110 902.00 | | 210 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 522.00 | 67 150.00 | | 227 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 599.00 | 43 751.00 | | -16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 2 659.00 | | 7 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 2 659.00 | | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 143.00 | 60 714.00 | 121 429.00 | 182 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 111.00 | 10 051.00 | 12 060.00 | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 112.00 | 188 683.00 | 121 429.00 | 310 112.00 |