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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 149.00 | 685.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833.00 | 149.00 | 685.00 | 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
110 Total général Actif | 14 570.00 | 149.00 | 14 422.00 | 14 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
230 Autres produits | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
242 Autres charges externes. | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | | | 149.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 626.00 | | | 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 434.00 | | | 5 434.00 |