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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 810.00 | | 8 091 810.00 | 8 091 810.00 |
BZ Autres créances | 433 473.00 | | 433 473.00 | 433 473.00 |
CF Disponibilités | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 470.00 | | 468 470.00 | 468 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 281.00 | | 8 560 281.00 | 8 560 281.00 |
CU Autres participations | 8 091 810.00 | | 8 091 810.00 | 8 091 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DG Autres réserves | 229 009.00 | 706 081.00 | | 229 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 975.00 | 326 928.00 | | 784 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 983.00 | 5 532 009.00 | | 5 512 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 064.00 | 2 097 611.00 | | 2 093 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 096.00 | | | 838 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 4 969.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 566 540.00 | | |
EA Autres dettes | 108 796.00 | 321 921.00 | | 108 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 297.00 | 2 991 041.00 | | 3 047 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 560 281.00 | 8 523 050.00 | | 8 560 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 615.00 | 899 350.00 | | 955 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 155.00 | 643 211.00 | | 829 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 181.00 | 316 283.00 | | 44 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 975.00 | 326 928.00 | | 784 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 810.00 | | | 8 091 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 091 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091 810.00 | | | 8 091 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VC Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 691.00 | 9.00 | -9.00 | 2 091 691.00 |
VI Groupe et associés | 838 096.00 | 838 096.00 | | 838 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11.00 | | | -11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 261.00 | 395 261.00 | | 395 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 473.00 | 433 473.00 | | 433 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 297.00 | 955 615.00 | -9.00 | 3 047 297.00 |