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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 159.00 | 5 086.00 | 11 073.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 16 827.00 | 11 006.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 592.00 | 21 912.00 | 1 025 679.00 | 1 047 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 493.00 | | 1 138 493.00 | 1 138 493.00 |
BZ Autres créances | 483 347.00 | | 483 347.00 | 483 347.00 |
CF Disponibilités | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 589.00 | | 1 688 589.00 | 1 688 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 181.00 | 21 912.00 | 2 714 268.00 | 2 736 181.00 |
CU Autres participations | 1 002 800.00 | | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 733.00 | | | 231 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 968.00 | | | 1 388 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
EA Autres dettes | 630 436.00 | | | 630 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 300.00 | | | 1 325 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 268.00 | | | 2 714 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 300.00 | | | 1 325 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 259.00 | | 1 360 259.00 | 1 360 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 259.00 | | 1 360 259.00 | 1 360 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 622.00 | | | 1 581 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 890.00 | | | 1 349 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 733.00 | | | 231 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 259.00 | | 1 333.00 | 1 046 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 267.00 | | 1 333.00 | 1 002 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 11 188.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 725.00 | 11 188.00 | | 10 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 251.00 | 298 251.00 | | 298 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 436.00 | 630 436.00 | | 630 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 493.00 | 1 138 493.00 | | 1 138 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
VC Groupe et associés | 232 679.00 | 232 679.00 | | 232 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 457.00 | 1 622 657.00 | 800.00 | 1 623 457.00 |
VW T.V.A. | 195 259.00 | 195 259.00 | | 195 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 300.00 | 1 325 300.00 | | 1 325 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 121.00 | | | 690 121.00 |
ST Autres comptes | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
YT Sous‐traitance | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 285.00 | | | 166 285.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 800.00 | | | 1 030 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |