| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 137.00 | 6 904.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 443 015.00 | | 443 015.00 | 443 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 738.00 | 107 025.00 | 55 714.00 | 162 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 802.00 | 107 162.00 | 566 640.00 | 673 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 723.00 | | 357 723.00 | 357 723.00 |
BZ Autres créances | 17 474 547.00 | | 17 474 547.00 | 17 474 547.00 |
CF Disponibilités | 1 201 370.00 | | 1 201 370.00 | 1 201 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 041 528.00 | | 19 041 528.00 | 19 041 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 329.00 | 107 162.00 | 19 608 168.00 | 19 715 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 487.00 | | | 373 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
DL TOTAL (I) | 691 493.00 | | | 691 493.00 |
DP Provisions pour risques | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 016.00 | | | 354 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
EA Autres dettes | 17 975 198.00 | | | 17 975 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 900 110.00 | | | 18 900 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 168.00 | | | 19 608 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 900 110.00 | | | 18 900 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 946 980.00 | | 3 946 980.00 | 3 946 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 980.00 | | 3 946 980.00 | 3 946 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | | | -7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 448.00 | | | 4 037 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 436.00 | | | 3 774 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 108.00 | | 34 170.00 | 643 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 61 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 673 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 162 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 015.00 | | 7 041.00 | 443 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 829.00 | | 27 129.00 | 138 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 549.00 | 17 832.00 | 3 220.00 | 92 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 549.00 | 17 695.00 | 3 220.00 | 92 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 014.00 | 16 559.00 | 84 014.00 | 84 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 014.00 | 16 559.00 | 84 014.00 | 84 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 559.00 | 9 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 016.00 | 354 016.00 | | 354 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 749.00 | 198 749.00 | | 198 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 968.00 | 231 968.00 | | 231 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975 198.00 | 17 975 198.00 | | 17 975 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
UX Autres créances clients | 357 723.00 | 357 723.00 | | 357 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
VC Groupe et associés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 299 104.00 | 17 299 104.00 | | 17 299 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 901 165.00 | 17 840 157.00 | 61 008.00 | 17 901 165.00 |
VW T.V.A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 900 110.00 | 18 900 110.00 | | 18 900 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
ST Autres comptes | 371 907.00 | | | 371 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
YT Sous‐traitance | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 041.00 | | | 686 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 567.00 | | | 782 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 267.00 | | | 1 465 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |