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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 610.00 | 1 031.00 | 579.00 | 1 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 546.00 | 9 519.00 | 18 027.00 | 27 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 336.00 | 53 498.00 | 118 838.00 | 172 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 412.00 | 64 593.00 | 138 819.00 | 203 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
BZ Autres créances | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CF Disponibilités | 282 666.00 | | 282 666.00 | 282 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 679.00 | | 515 679.00 | 515 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 872.00 | 64 593.00 | 655 279.00 | 719 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 238.00 | 9 472.00 | | 18 238.00 |
DH Report à nouveau | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 284.00 | 23 766.00 | | 85 284.00 |
DL TOTAL (I) | 134 456.00 | 64 172.00 | | 134 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 257.00 | 155 494.00 | | 213 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 784.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 030.00 | 15 282.00 | | 41 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | 32 836.00 | | 113 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 687.00 | 80 757.00 | | 119 687.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 13 488.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 823.00 | 298 641.00 | | 520 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 279.00 | 362 813.00 | | 655 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 474.00 | 229 945.00 | | 307 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 330.00 | 32 776.00 | 22 513.00 | 54 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 322.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 076.00 | 32 454.00 | 22 513.00 | 53 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 163 607.00 | 163 607.00 | | 163 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 226.00 | 40 905.00 | 151 985.00 | 213 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 496.00 | 202 121.00 | 1 375.00 | 203 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 794.00 | 307 474.00 | 151 985.00 | 479 794.00 |