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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 964.00 | 16 038.00 | 4 926.00 | 20 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 17 538.00 | 4 941.00 | 22 479.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 915.00 | 17 538.00 | 57 377.00 | 74 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 179.00 | -551.00 | | -4 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 366.00 | -3 628.00 | | 23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 20 687.00 | -2 679.00 | | 20 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 11 351.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 1 813.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 352.00 | | 2 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 13 023.00 | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 691.00 | 28 540.00 | | 36 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 377.00 | 25 861.00 | | 57 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 402.00 | 21 701.00 | | 34 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 813.00 | 3 725.00 | | 13 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 20.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | 3 705.00 | | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 4 550.00 | 2 289.00 | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 691.00 | 34 401.00 | 2 289.00 | 36 691.00 |