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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 4 117.00 | 19 335.00 | 23 452.00 |
040 Immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 422.00 | 4 117.00 | 22 305.00 | 26 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
072 Créances – Autres | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
084 Disponibilités | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 271.00 | | 337 271.00 | 337 271.00 |
110 Total général Actif | 363 693.00 | 4 117.00 | 359 576.00 | 363 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 259.00 | | | 88 259.00 |