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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 901 538.00 | | 901 538.00 | 901 538.00 |
084 Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 514.00 | | 917 514.00 | 917 514.00 |
110 Total général Actif | 917 516.00 | | 917 516.00 | 917 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 900 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 002.00 | | 210 002.00 | 210 002.00 |
BZ Autres créances | 840 654.00 | | 840 654.00 | 840 654.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 415.00 | | 860 415.00 | 860 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 417.00 | | 1 070 417.00 | 1 070 417.00 |
CU Autres participations | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 47 600.00 | 922.00 | | 47 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 758.00 | 3 079.00 | | 7 758.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 364.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 993.00 | 4 365.00 | | 55 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 993.00 | -4 365.00 | | -55 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 993.00 | -4 365.00 | | -55 993.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 199.00 | 6 794.00 | | -49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 055.00 | -55 993.00 | | 14 055.00 |
DL TOTAL (I) | -11 145.00 | -25 199.00 | | -11 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 306.00 | 400 000.00 | | 345 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 820.00 | 334.00 | | 518 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 24 459.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | 18 470.00 | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | 210 369.00 | 499 452.00 | | 210 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 561.00 | 942 715.00 | | 1 081 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 417.00 | 917 516.00 | | 1 070 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 820.00 | | | 518 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 599.00 | 55 993.00 | | 11 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 055.00 | -55 993.00 | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | 210 000.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 210 000.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 369.00 | 210 369.00 | | 210 369.00 |
VC Groupe et associés | 840 654.00 | 840 654.00 | | 840 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 129.00 | 55 739.00 | 227 306.00 | 344 129.00 |
VI Groupe et associés | 518 820.00 | 518 820.00 | | 518 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 983.00 | | | 512 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 654.00 | 840 654.00 | | 840 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 518.00 | 793 128.00 | 227 306.00 | 1 081 518.00 |