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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 19 011.00 | 11 834.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 530.00 | 27 416.00 | 16 114.00 | 43 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 476.00 | 46 427.00 | 42 049.00 | 88 476.00 |
BN En cours de production de biens | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 504.00 | | 481 504.00 | 481 504.00 |
BZ Autres créances | 323 482.00 | | 323 482.00 | 323 482.00 |
CF Disponibilités | 484 597.00 | | 484 597.00 | 484 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 584.00 | | 1 349 584.00 | 1 349 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 060.00 | 46 427.00 | 1 391 633.00 | 1 438 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 474.00 | 98 188.00 | | 29 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 309.00 | 1 286.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 177 783.00 | 149 474.00 | | 177 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 26 891.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 020.00 | 804 174.00 | | 240 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 309.00 | 622 391.00 | | 678 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 850.00 | 1 653 456.00 | | 1 213 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 633.00 | 1 802 930.00 | | 1 391 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 169.00 | | 1 911 169.00 | 1 911 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 169.00 | | 1 911 169.00 | 1 911 169.00 |
FM Production stockée | | | 57 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 73 205.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 76 535.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -75 535.00 | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 251.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 627.00 | 2 708 579.00 | | 1 968 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 318.00 | 2 707 293.00 | | 1 940 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 309.00 | 1 286.00 | | 28 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 575.00 | | 10 901.00 | 77 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 10 901.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 517.00 | 17 910.00 | | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 17 910.00 | | 28 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 020.00 | 240 020.00 | | 240 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
UX Autres créances clients | 481 504.00 | 481 504.00 | | 481 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 43 500.00 | 246 500.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 088.00 | 819 088.00 | | 819 088.00 |
VW T.V.A. | 642 241.00 | 642 241.00 | | 642 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 850.00 | 967 350.00 | 246 500.00 | 1 213 850.00 |