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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 576.00 | 24.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 006.00 | 168.00 | 1 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 774.00 | 1 582.00 | 20 192.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 221.00 | 1 582.00 | 55 639.00 | 57 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 49 252.00 | 19 078.00 | | 49 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | 30 175.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 49 324.00 | 49 802.00 | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 1 124.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 2 229.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | 6 243.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315.00 | 9 597.00 | | 6 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 639.00 | 59 399.00 | | 55 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315.00 | 9 597.00 | | 6 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 792.00 | 2 249.00 | | 5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | 2 448.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 411.00 | 93 047.00 | | 45 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 889.00 | 62 873.00 | | 45 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | 30 175.00 | | -478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581.00 | 969.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744.00 | | 5 030.00 | 16 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | 30.00 | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 247.00 | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 200.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958.00 | 47.00 | | 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 528.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 1 376.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 135.00 | 3 125.00 | | 3 135.00 |
ST Autres comptes | 12 305.00 | 11 020.00 | | 12 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 511.00 | 1 981.00 | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 314.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 1 690.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 801.00 | 21 382.00 | | 8 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 649.00 | 6 549.00 | | 3 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 952.00 | 17 326.00 | | 17 952.00 |