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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 344.00 | 226.00 | 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 2 445.00 | 4 514.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 13 993.00 | 28 961.00 | 42 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 087.00 | 16 784.00 | 39 302.00 | 56 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BT Marchandises | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 492.00 | 16 784.00 | 138 708.00 | 155 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 432.00 | | | -72 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 061.00 | | | -40 061.00 |
DL TOTAL (I) | -109 994.00 | | | -109 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 405.00 | | 429 405.00 | 429 405.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 973.00 | | 433 973.00 | 433 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 238.00 | | | 490 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 061.00 | | | -40 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 782.00 | 35 295.00 | | 51 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 990.00 | 56 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 585.00 | 51 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | 33 295.00 | | 47 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 2 000.00 | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 508.00 | 13 574.00 | 17 298.00 | 20 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 505.00 | 2 405.00 | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 12 069.00 | 14 893.00 | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 183.00 | 10 138.00 | 12 045.00 | 22 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 799.00 | 45 099.00 | 3 700.00 | 48 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 703.00 | 236 658.00 | 12 045.00 | 248 703.00 |