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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 295.00 | 1 770.00 | 3 525.00 | 5 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 728.00 | 3 693.00 | 36 035.00 | 39 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 023.00 | 5 463.00 | 109 560.00 | 115 023.00 |
060 Stock marchandises | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
072 Créances – Autres | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
084 Disponibilités | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 410.00 | | 69 410.00 | 69 410.00 |
110 Total général Actif | 184 433.00 | 5 463.00 | 178 970.00 | 184 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 360 920.00 | | | 360 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362.00 | | | 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 994.00 | | | 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 075.00 | | | 373 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 636.00 | | | 321 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 684.00 | | | -42 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
252 Charges sociales | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 824.00 | | | 384 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |