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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 380.00 | 10 935.00 | 1 445.00 | 12 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 930.00 | 75 880.00 | 128 049.00 | 203 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 034.00 | 86 815.00 | 175 218.00 | 262 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 231.00 | | 1 225 231.00 | 1 225 231.00 |
BZ Autres créances | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
CF Disponibilités | 869 106.00 | | 869 106.00 | 869 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 052.00 | | 168 052.00 | 168 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 238.00 | | 2 420 238.00 | 2 420 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 272.00 | 86 815.00 | 2 595 456.00 | 2 682 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DH Report à nouveau | 435.00 | 253 379.00 | | 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 712.00 | 322 056.00 | | 468 712.00 |
DL TOTAL (I) | 492 482.00 | 598 771.00 | | 492 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 203.00 | 474 665.00 | | 464 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | 167 275.00 | | 377 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 043.00 | 560 192.00 | | 685 043.00 |
EA Autres dettes | 575 000.00 | 53 762.00 | | 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 974.00 | 1 257 477.00 | | 2 102 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 456.00 | 1 856 248.00 | | 2 595 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 956.00 | | 156 078.00 | 105 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 716.00 | | 111 214.00 | 92 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 44 864.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 435.00 | 36 381.00 | | 50 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 4 335.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 835.00 | 32 046.00 | | 43 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | 377 144.00 | | 377 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 231.00 | 1 225 231.00 | | 1 225 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VC Groupe et associés | 124 123.00 | 124 123.00 | | 124 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 203.00 | 75 987.00 | 388 216.00 | 464 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 052.00 | 168 052.00 | | 168 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 856.00 | 1 551 132.00 | 45 724.00 | 1 596 856.00 |
VW T.V.A. | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 390.00 | 1 713 174.00 | 388 216.00 | 2 101 390.00 |