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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 7 709.00 | 16 613.00 | 24 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 837.00 | 7 709.00 | 84 128.00 | 91 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
110 Total général Actif | 110 178.00 | 7 709.00 | 102 469.00 | 110 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 218.00 | 15 441.00 | | 33 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 054.00 | 89 082.00 | | 183 054.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | 1.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 584.00 | 104 524.00 | | 217 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429.00 | 6 221.00 | | 9 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -113.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 832.00 | 27 718.00 | | 52 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | -270.00 | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 51 739.00 | 42 738.00 | | 51 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 595.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
252 Charges sociales | 13 094.00 | 12.00 | | 13 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 626.00 | 3 083.00 | | 4 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 540.00 | 80 984.00 | | 181 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 044.00 | 23 540.00 | | 36 044.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 753.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | 152.00 | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 3 418.00 | | 5 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 229.00 | 19 217.00 | | 29 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 019.00 | | | 10 019.00 |