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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 1 755.00 | 1 755.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 2 307.00 | 8 153.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 227.00 | 973.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705.00 | 4 289.00 | 41 416.00 | 45 705.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 800.00 | 4 289.00 | 61 511.00 | 65 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | -421.00 | | | -421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | -421.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 14 073.00 | 9 695.00 | | 14 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | 15 666.00 | | 23 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 818.00 | 21 565.00 | | 16 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 1 456.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053.00 | 1 462.00 | | 4 053.00 |
EA Autres dettes | | 2 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 438.00 | 42 192.00 | | 47 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 511.00 | 51 887.00 | | 61 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 867.00 | 46 626.00 | | 46 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 489.00 | 47 047.00 | | 42 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | -421.00 | | 4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 2 202.00 | | 2 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 1 325.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VI Groupe et associés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |