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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 607.00 | 5 511.00 | 45 097.00 | 50 607.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 572 778.00 | 8 063.00 | 564 714.00 | 572 778.00 |
BF Prêts | 302 844.00 | | 302 844.00 | 302 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 686.00 | 13 574.00 | 1 372 112.00 | 1 385 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 360 921.00 | | 360 921.00 | 360 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 866.00 | | 419 868.00 | 419 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 552.00 | 13 574.00 | 1 791 978.00 | 1 805 552.00 |
CU Autres participations | 319 457.00 | | 319 457.00 | 319 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 457.00 | 319 457.00 | | 319 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 946.00 | 24 716.00 | | 31 946.00 |
DH Report à nouveau | 659 544.00 | 469 594.00 | | 659 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | 197 179.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 614.00 | 1 010 947.00 | | 1 029 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 088.00 | | | 684 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 2 732.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 540.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 858.00 | 37 812.00 | | 75 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 364.00 | 41 084.00 | | 762 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 976.00 | 1 052 030.00 | | 1 791 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 657.00 | 418 393.00 | | 273 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 990.00 | 221 214.00 | | 254 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 667.00 | 197 179.00 | | 18 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 990.00 | | | 6 990.00 |