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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 9 684.00 | 19 591.00 | 29 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 274.00 | 9 684.00 | 81 591.00 | 91 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
060 Stock marchandises | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
110 Total général Actif | 119 415.00 | 9 684.00 | 109 732.00 | 119 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
252 Charges sociales | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 571.00 | | | 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |