| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 7 340.00 | 259.00 | 7 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 754.00 | 4 928.00 | 13 826.00 | 18 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | 11 735.00 | 47 998.00 | 59 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 206.00 | 24 003.00 | 67 203.00 | 91 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 560.00 | | 573 560.00 | 573 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 766.00 | 24 003.00 | 640 763.00 | 664 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | -1 973.00 | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 860.00 | 8 027.00 | | 32 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 353.00 | 42 943.00 | | 36 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 857.00 | 274 381.00 | | 93 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 983.00 | 382 935.00 | | 355 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 709.00 | 146 247.00 | | 121 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 903.00 | 847 106.00 | | 607 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 763.00 | 855 133.00 | | 640 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 903.00 | 847 106.00 | | 607 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 748.00 | 42 298.00 | | 35 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 888.00 | | 2 143 888.00 | 2 143 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 888.00 | | 2 143 888.00 | 2 143 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | 3 906.00 | | 6 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 563.00 | 896 077.00 | | 2 152 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 730.00 | 898 050.00 | | 2 127 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833.00 | -1 973.00 | | 24 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 711.00 | 12 800.00 | | 22 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 023.00 | | 4 183.00 | 87 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 1 170.00 | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | | 3 013.00 | 75 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 851.00 | 17 152.00 | | 6 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 5 397.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 11 755.00 | | 4 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 983.00 | 355 983.00 | | 355 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 503 298.00 | 503 298.00 | | 503 298.00 |
VB T. V. A. | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VI Groupe et associés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 565.00 | 541 565.00 | | 541 565.00 |
VW T.V.A. | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 903.00 | 607 903.00 | | 607 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 971.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 754.00 | 14 519.00 | | 26 754.00 |
ST Autres comptes | 126 152.00 | 87 672.00 | | 126 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 594.00 | 16 375.00 | | 68 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 667.00 | 55 377.00 | | 32 667.00 |
YT Sous‐traitance | 748 435.00 | 265 270.00 | | 748 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 861.00 | 32 420.00 | | 23 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 740.00 | 24 063.00 | | 28 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 944.00 | 2 092.00 | | 9 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 924.00 | 5 063.00 | | 12 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 761.00 | 64 397.00 | | 270 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 303.00 | 20 742.00 | | 221 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 535.00 | 440 317.00 | | 1 022 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |