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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 887.00 | 232.00 | 1 119.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 436.00 | 887.00 | 200 549.00 | 201 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 426.00 | | 240 426.00 | 240 426.00 |
BZ Autres créances | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CF Disponibilités | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 571.00 | 887.00 | 661 684.00 | 662 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
DL TOTAL (I) | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 952.00 | | | 408 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 684.00 | | | 661 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 952.00 | | | 408 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 959.00 | | 3 063 959.00 | 3 063 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 959.00 | | 3 063 959.00 | 3 063 959.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 91 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 279.00 | | | 3 067 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 547.00 | | | 2 825 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119.00 | | 403 317.00 | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 000.00 | 200 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 000.00 | 201 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 373.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 373.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 001.00 | 332 001.00 | | 332 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 240 427.00 | 240 427.00 | | 240 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 213.00 | 313 896.00 | 200 317.00 | 514 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 953.00 | 408 953.00 | | 408 953.00 |