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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 157.00 | 16 640.00 | 21 516.00 | 38 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 283.00 | 7 540.00 | 11 743.00 | 19 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | 1 226.00 | 2 358.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 965.00 | 25 407.00 | 39 558.00 | 64 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CF Disponibilités | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 766.00 | | 166 766.00 | 166 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 732.00 | 25 407.00 | 206 324.00 | 231 732.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 472.00 | | | -579 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | -536 873.00 | | | -536 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 109.00 | | | 399 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EA Autres dettes | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 197.00 | | | 743 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 471.00 | | | 717 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 403.00 | | | 1 125 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 804.00 | | | 1 090 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 379.00 | | 4 587.00 | 60 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 439.00 | | 4 587.00 | 56 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171.00 | 6 237.00 | | 19 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 6 237.00 | | 19 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 110.00 | 399 110.00 | | 399 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 941.00 | 269 941.00 | | 269 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 242.00 | 14 516.00 | 25 726.00 | 40 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 545.00 | 71 603.00 | 2 942.00 | 74 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 198.00 | 717 472.00 | 25 726.00 | 743 198.00 |