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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 425.00 | | 441 425.00 | 441 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 815.00 | 20 806.00 | 86 009.00 | 106 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 869.00 | 35 361.00 | 166 507.00 | 201 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 405.00 | 56 168.00 | 694 237.00 | 750 405.00 |
BT Marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 074.00 | 56 168.00 | 715 905.00 | 772 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 861.00 | -8 989.00 | | -15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 25 149.00 | 41 010.00 | | 25 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 104.00 | 465 456.00 | | 392 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 648.00 | 187 109.00 | | 238 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 12 669.00 | | 41 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 24 441.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 756.00 | 689 677.00 | | 690 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 905.00 | 730 688.00 | | 715 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 651.00 | 224 220.00 | | 298 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 754.00 | 87 986.00 | | 677 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 425.00 | | | 441 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 329.00 | 87 986.00 | | 236 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 259.00 | 33 909.00 | 56 168.00 | 22 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 259.00 | 33 909.00 | 56 168.00 | 22 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 105.00 | | | 392 105.00 |
VI Groupe et associés | 238 648.00 | 238 648.00 | | 238 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650.00 | 5 354.00 | 296.00 | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 756.00 | 298 652.00 | | 690 756.00 |