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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 601.00 | 11 752.00 | 10 849.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 601.00 | 11 752.00 | 570 849.00 | 582 601.00 |
BZ Autres créances | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 652.00 | 11 752.00 | 657 899.00 | 669 652.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 820.00 | | | 219 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 320.00 | | | 581 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 899.00 | | | 657 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 320.00 | | | 581 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 601.00 | | | 582 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 1 988.00 | | 9 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 764.00 | 1 988.00 | | 9 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 820.00 | 219 820.00 | | 219 820.00 |
VI Groupe et associés | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 320.00 | 581 320.00 | | 581 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |