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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
072 Créances – Autres | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
084 Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
110 Total général Actif | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 319.00 | 132 661.00 | | 103 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 109.00 | 1.00 | | 4 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 929.00 | 132 662.00 | | 111 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 031.00 | 46 137.00 | | 45 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 020.00 | 1 790.00 | | -4 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 441.00 | 652.00 | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 27 174.00 | 24 176.00 | | 27 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 309.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 570.00 | 44 093.00 | | 31 570.00 |
252 Charges sociales | 3 537.00 | 9 645.00 | | 3 537.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 10.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 086.00 | 127 812.00 | | 105 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | 4 850.00 | | 6 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 237.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 714.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 492.00 | 4 049.00 | | 6 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 739.00 | | | 10 739.00 |