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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589.00 | 509.00 | 80.00 | 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 944.00 | 8 000.00 | 30 944.00 | 38 944.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 877.00 | 8 000.00 | 32 877.00 | 40 877.00 |
110 Total général Actif | 41 465.00 | 8 509.00 | 32 957.00 | 41 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | -585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602.00 | | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
242 Autres charges externes. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
252 Charges sociales | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |