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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 970 171.00 | 225 668.00 | 744 503.00 | 970 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 765.00 | 14 253.00 | 9 512.00 | 23 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 286.00 | 239 922.00 | 1 222 364.00 | 1 462 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
BZ Autres créances | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CF Disponibilités | 370 474.00 | | 370 474.00 | 370 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 575.00 | | 459 575.00 | 459 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 861.00 | 239 922.00 | 1 681 939.00 | 1 921 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 024.00 | -91 277.00 | | -99 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 943.00 | -7 747.00 | | -4 943.00 |
DL TOTAL (I) | -101 966.00 | -97 024.00 | | -101 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 895.00 | 1 657 515.00 | | 1 723 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 015.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | 13 706.00 | | 11 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 906.00 | 1 718 915.00 | | 1 783 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 939.00 | 1 621 892.00 | | 1 681 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 906.00 | 1 718 915.00 | | 1 783 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723 895.00 | | | 1 723 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 858.00 | | 96 858.00 | 96 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 450.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2 214.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -2 214.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 858.00 | 95 240.00 | | 96 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 800.00 | 102 987.00 | | 101 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 943.00 | -7 747.00 | | -4 943.00 |