| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 072.00 | 3 336.00 | 55 735.00 | 59 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 166.00 | 568.00 | 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 435.00 | 3 502.00 | 305 933.00 | 309 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 600.00 | | 164 600.00 | 164 600.00 |
BZ Autres créances | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CF Disponibilités | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 653.00 | | 301 653.00 | 301 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 088.00 | 3 502.00 | 607 586.00 | 611 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DK Provisions réglementées | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 456.00 | | | 305 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
EA Autres dettes | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 814.00 | | | 585 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 586.00 | | | 607 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 435.00 | | | 309 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 396.00 | 321 396.00 | | 321 396.00 |
UX Autres créances clients | 164 600.00 | 164 600.00 | | 164 600.00 |
VP Divers | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 483.00 | 241 483.00 | | 241 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 814.00 | 585 814.00 | | 585 814.00 |