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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167.00 | 1 087.00 | 1 079.00 | 2 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 8 756.00 | 9 099.00 | 17 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 680.00 | 12 843.00 | 23 837.00 | 36 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 963.00 | 12 843.00 | 149 120.00 | 161 963.00 |
CU Autres participations | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 851.00 | 17 679.00 | | 19 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | 2 172.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 38 331.00 | 30 851.00 | | 38 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 684.00 | 100 309.00 | | 84 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 304.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 11 911.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 876.00 | 13 282.00 | | 20 876.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 790.00 | 127 966.00 | | 110 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 120.00 | 158 817.00 | | 149 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 038.00 | | 12 036.00 | 31 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 36 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 20 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | 555.00 | 25 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 11 481.00 | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 278.00 | 5 613.00 | 3 048.00 | 10 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 278.00 | 5 613.00 | 3 048.00 | 7 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
UX Autres créances clients | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 684.00 | 20 917.00 | 63 767.00 | 84 684.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 493.00 | 78 684.00 | 4 809.00 | 83 493.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 790.00 | 47 023.00 | 63 767.00 | 110 790.00 |