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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 432 365.00 | 285 750.00 | 6 146 615.00 | 6 432 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 499.00 | 20 832.00 | 243 667.00 | 264 499.00 |
AX Avances et acomptes | 734 745.00 | | 734 745.00 | 734 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 511 143.00 | 306 582.00 | 7 204 561.00 | 7 511 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BZ Autres créances | 173 703.00 | | 173 703.00 | 173 703.00 |
CF Disponibilités | 447 770.00 | | 447 770.00 | 447 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 573.00 | | 681 573.00 | 681 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 717.00 | 306 582.00 | 7 886 135.00 | 8 192 717.00 |
CU Autres participations | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | -1 426.00 | -12 893.00 | | -1 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 284.00 | 11 467.00 | | 62 284.00 |
DL TOTAL (I) | -61 823.00 | 461.00 | | -61 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 065.00 | 3 190 678.00 | | 4 451 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 653.00 | 951 786.00 | | 3 482 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 30 834.00 | | 5 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 171.00 | 16 456.00 | | 8 171.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 958.00 | 4 189 754.00 | | 7 947 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 135.00 | 4 190 215.00 | | 7 886 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 037.00 | | 3 776 106.00 | 3 735 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 511 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 503.00 | | 3 776 106.00 | 3 655 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 246.00 | 166 335.00 | | 140 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 246.00 | 166 335.00 | | 140 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VB T. V. A. | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
VC Groupe et associés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451 065.00 | 421 546.00 | 1 585 411.00 | 4 451 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 329 653.00 | 3 329 653.00 | | 3 329 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 613.00 | | | 314 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 803.00 | 233 803.00 | | 233 803.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 958.00 | 3 918 439.00 | 1 585 411.00 | 7 947 958.00 |