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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 005.00 | 236 847.00 | 1 510 157.00 | 1 747 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 005.00 | 236 847.00 | 1 510 157.00 | 1 747 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 198.00 | | 523 198.00 | 523 198.00 |
BZ Autres créances | 277 239.00 | | 277 239.00 | 277 239.00 |
CF Disponibilités | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 340.00 | | 862 340.00 | 862 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 345.00 | 236 847.00 | 2 372 497.00 | 2 609 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DK Provisions réglementées | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
DL TOTAL (I) | 207 801.00 | | | 207 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 676.00 | | | 1 492 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 969.00 | | | 440 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 050.00 | | | 231 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 696.00 | | | 2 164 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 497.00 | | | 2 372 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 917.00 | | | 1 149 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 290.00 | | 2 105 290.00 | 2 105 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 290.00 | | 2 105 290.00 | 2 105 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 445.00 | | | -56 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 047.00 | | | 2 189 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 557.00 | | | 2 187 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 747 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 969.00 | 440 969.00 | | 440 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
UX Autres créances clients | 523 198.00 | 523 198.00 | | 523 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 307.00 | 477 528.00 | 1 014 779.00 | 1 492 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 155.00 | | | 1 737 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VP Divers | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 308.00 | 802 308.00 | | 802 308.00 |
VW T.V.A. | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 696.00 | 1 149 917.00 | 1 014 779.00 | 2 164 696.00 |