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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 536.00 | 2 623.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 260.00 | 18 637.00 | 32 623.00 | 51 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 151.00 | 19 173.00 | 340 978.00 | 360 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 124.00 | 19 173.00 | 405 951.00 | 425 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 30 261.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 76 819.00 | 60 261.00 | | 76 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 619.00 | 233 472.00 | | 197 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 65 117.00 | | 68 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 912.00 | 15 503.00 | | 27 912.00 |
EA Autres dettes | 34 983.00 | 46 365.00 | | 34 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 132.00 | 360 457.00 | | 329 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 951.00 | 420 717.00 | | 405 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 927.00 | 162 838.00 | | 167 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 284.00 | | 744 284.00 | 744 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 284.00 | | 744 284.00 | 744 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 704.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 880.00 | 590.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 5 169.00 | | 7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 803.00 | 573 690.00 | | 744 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 745.00 | 543 429.00 | | 706 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 30 261.00 | | 38 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 544.00 | 1 082.00 | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 600.00 | | 4 551.00 | 355 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 4 419.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 133.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 10 926.00 | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | 10 926.00 | | 8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 619.00 | 36 414.00 | 151 426.00 | 197 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 132.00 | 167 927.00 | 151 426.00 | 329 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 1 521.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 775.00 | 43 253.00 | | 41 775.00 |
ST Autres comptes | 28 039.00 | 25 528.00 | | 28 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 534.00 | 22 060.00 | | 27 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 1 521.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 977.00 | 31 459.00 | | 40 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 650.00 | 31 945.00 | | 45 650.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 349.00 | 90 841.00 | | 97 349.00 |