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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 1 970.00 | 21 836.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 821.00 | 1 970.00 | 21 851.00 | 23 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 063.00 | 1 970.00 | 58 093.00 | 60 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 358.00 | 13 682.00 | | 24 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | 20 676.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 26 385.00 | 34 908.00 | | 26 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 197.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 1 800.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 047.00 | 7 893.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 709.00 | 9 889.00 | | 31 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 093.00 | 44 797.00 | | 58 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 179.00 | 9 889.00 | | 15 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 23 806.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 043.00 | 4 514.00 | 16 530.00 | 21 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VW T.V.A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 709.00 | 15 179.00 | 16 530.00 | 31 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | 630.00 | | 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 700.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 17 424.00 | 9 433.00 | | 17 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | 731.00 | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 1 361.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 333.00 | 6 164.00 | | 5 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711.00 | 359.00 | | 711.00 |
ZE Dividendes | | 10 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 924.00 | 11 133.00 | | 18 924.00 |