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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 591.00 | 1 793.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 696.00 | 14 429.00 | 10 267.00 | 24 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 281.00 | 15 020.00 | 14 261.00 | 29 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BN En cours de production de biens | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 065.00 | | 418 065.00 | 418 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 345.00 | 15 020.00 | 432 326.00 | 447 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DL TOTAL (I) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 440.00 | | | 270 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 326.00 | | | 432 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 147.00 | | | 228 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 696.00 | | 9 585.00 | 19 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | | 9 525.00 | 17 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 60.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | 4 512.00 | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 508.00 | 4 512.00 | | 10 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 201.00 | 13 907.00 | 42 294.00 | 56 201.00 |
VI Groupe et associés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 450.00 | 88 250.00 | 2 200.00 | 90 450.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 440.00 | 228 147.00 | 42 294.00 | 270 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
ST Autres comptes | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
YT Sous‐traitance | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 032.00 | | | 286 032.00 |