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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 88.00 | 1 629.00 | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 821.00 | 15 731.00 | 17 090.00 | 32 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 903.00 | 16 458.00 | 44 444.00 | 60 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 280.00 | 41 029.00 | 79 251.00 | 120 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 111.00 | 315.00 | 288 796.00 | 289 111.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 668.00 | 315.00 | 384 352.00 | 384 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 947.00 | 41 344.00 | 463 603.00 | 504 947.00 |
CU Autres participations | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 3 752.00 | 4 648.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 41 408.00 | | 7 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 064.00 | 15 030.00 | | 45 064.00 |
DL TOTAL (I) | 102 823.00 | 57 759.00 | | 102 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 331.00 | 73 730.00 | | 125 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 500.00 | 13 369.00 | | 156 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 123 680.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 36 850.00 | | 72 413.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 66 339.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 780.00 | 313 968.00 | | 360 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 603.00 | 371 727.00 | | 463 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 780.00 | 313 968.00 | | 360 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 2 942.00 | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 738.00 | 243 065.00 | | 919 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 673.00 | 228 034.00 | | 874 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 064.00 | 15 030.00 | | 45 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 156.00 | | 42 713.00 | 101 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 589.00 | 120 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 589.00 | 93 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 717.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | | 37 876.00 | 79 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | 3 120.00 | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325.00 | 20 854.00 | 9 150.00 | 29 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | 1 680.00 | | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | 956.00 | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 18 219.00 | 9 150.00 | 23 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 288 733.00 | 288 733.00 | | 288 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VI Groupe et associés | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 216.00 | 390 216.00 | | 390 216.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 625.00 | 289 625.00 | | 289 625.00 |