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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 367.00 | | 1 899 367.00 | 1 899 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BZ Autres créances | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
CF Disponibilités | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 232.00 | | 368 232.00 | 368 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 598.00 | | 2 267 598.00 | 2 267 598.00 |
CU Autres participations | 1 899 367.00 | | 1 899 367.00 | 1 899 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 683.00 | 950 683.00 | | 950 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
DG Autres réserves | 123 746.00 | 53 017.00 | | 123 746.00 |
DH Report à nouveau | | 139 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 647.00 | -2 302.00 | | 351 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 145.00 | 1 236 045.00 | | 1 521 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 295.00 | 803 144.00 | | 666 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 8 033.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 7 680.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 067.00 | 24 519.00 | | 70 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 454.00 | 843 376.00 | | 746 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 596.00 | 2 079 421.00 | | 2 267 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 602.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 626.00 | | 362 626.00 | 362 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 626.00 | | 362 626.00 | 362 626.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 580.00 | 25 380.00 | | 736 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 933.00 | 27 682.00 | | 384 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 647.00 | -2 302.00 | | 351 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 367.00 | | | 1 899 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899 367.00 | | | 1 899 367.00 |