| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 184 533.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 423 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 800.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
DH Report à nouveau | -780 407.00 | -474 212.00 | | -780 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 799.00 | -306 195.00 | | 799 799.00 |
DK Provisions réglementées | | 78 737.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 552.00 | -311 510.00 | | 409 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 163 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 21 839.00 | | 14 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 248.00 | 1 533 404.00 | | 14 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 800.00 | 1 221 894.00 | | 423 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 737.00 | 1 577.00 | | 2 048 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392 265.00 | | | 1 392 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392 265.00 | 34 455.00 | | 1 392 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 472.00 | -32 878.00 | | 656 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 997.00 | 44 304.00 | | 2 353 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 198.00 | 350 499.00 | | 1 554 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 799.00 | -306 195.00 | | 799 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 265.00 | | | 1 392 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 265.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 265.00 | | | 1 392 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VB T. V. A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |