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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232.00 | 89.00 | 143.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232.00 | 89.00 | 143.00 | 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
110 Total général Actif | 2 366.00 | 89.00 | 2 277.00 | 2 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 095.00 | | | 221 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
242 Autres charges externes. | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
252 Charges sociales | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838.00 | | | 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -838.00 | | | -838.00 |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | | | 693.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145.00 | | | -145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232.00 | | | 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119.00 | | | 119.00 |