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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 385.00 | 578.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 963.00 | 385.00 | 578.00 | 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 536.00 | 385.00 | 39 151.00 | 39 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 419.00 | -39 430.00 | | -37 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | 2 011.00 | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | -14 666.00 | -32 419.00 | | -14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 588.00 | 7 998.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 41 138.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 11 417.00 | | 15 344.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 692.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 817.00 | 63 245.00 | | 53 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 151.00 | 30 826.00 | | 39 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 398.00 | 63 245.00 | | 36 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 589.00 | 900.00 | | 13 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 589.00 | 900.00 | | 13 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 967.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 967.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 592.00 | -68.00 | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 621.00 | 167 917.00 | | 156 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 868.00 | 165 906.00 | | 138 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | 2 011.00 | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963.00 | | | 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 033.00 | 2 615.00 | 16 059.00 | 20 033.00 |
VI Groupe et associés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 817.00 | 36 398.00 | 16 059.00 | 53 817.00 |