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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 440.00 | 2 949.00 | 2 490.00 | 5 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 525.00 | 702.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 639.00 | 50 898.00 | 164 741.00 | 215 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 668.00 | 25 295.00 | 68 373.00 | 93 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 537.00 | 80 669.00 | 249 867.00 | 330 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 914.00 | | 533 914.00 | 533 914.00 |
BZ Autres créances | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
CF Disponibilités | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 638.00 | | 834 638.00 | 834 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 175.00 | 80 669.00 | 1 084 506.00 | 1 165 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 804.00 | | | -90 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 098.00 | -90 804.00 | | -128 098.00 |
DL TOTAL (I) | -168 903.00 | -40 804.00 | | -168 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 266.00 | 150 291.00 | | 372 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 456.00 | 197 341.00 | | 359 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 306.00 | 324 440.00 | | 521 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 24 625.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 409.00 | 700 710.00 | | 1 253 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 506.00 | 659 905.00 | | 1 084 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 132.00 | | 143 770.00 | 196 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 330 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 309 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 884.00 | | 140 790.00 | 177 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 2 980.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 298.00 | 36 957.00 | 2 586.00 | 46 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | 1 088.00 | | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 462.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 373.00 | 35 407.00 | 2 586.00 | 43 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 456.00 | 359 456.00 | | 359 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 307.00 | 521 307.00 | | 521 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533 915.00 | 533 915.00 | | 533 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 367.00 | 383 367.00 | | 383 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 266.00 | 26 072.00 | 346 195.00 | 372 266.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VP Divers | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 440.00 | 324 440.00 | | 324 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 825.00 | 731 765.00 | 9 060.00 | 740 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 409.00 | 907 215.00 | 346 195.00 | 1 253 409.00 |