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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 207.00 | 2 278.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 863.00 | 1 071.00 | 5 791.00 | 6 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 502.00 | 19 217.00 | 85 285.00 | 104 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 900.00 | 20 496.00 | 99 404.00 | 119 900.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 003.00 | 20 496.00 | 189 507.00 | 210 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 006.00 | | | 136 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 496.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 099.00 | 26 517.00 | 63 581.00 | 90 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728.00 | 1 679.00 | 6 049.00 | 7 728.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 947.00 | 97 366.00 | 63 581.00 | 160 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
YT Sous‐traitance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |