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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 4 671.00 | 2 249.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920.00 | 4 671.00 | 2 249.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 228.00 | | 1 079 228.00 | 1 079 228.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 1 164 472.00 | | 1 164 472.00 | 1 164 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 490.00 | | 2 244 490.00 | 2 244 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 410.00 | 4 671.00 | 2 246 739.00 | 2 251 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 083.00 | 105 852.00 | | 169 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 383.00 | 63 231.00 | | 739 383.00 |
DL TOTAL (I) | 909 566.00 | 170 183.00 | | 909 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 786.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 1 462.00 | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 502.00 | 374.00 | | 285 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029 412.00 | | | 1 029 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 857.00 | 2 622.00 | | 1 324 857.00 |
ED (V) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 739.00 | 172 805.00 | | 2 246 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 857.00 | 2 622.00 | | 1 324 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 1 701.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 1 701.00 | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 984.00 | 247 984.00 | | 247 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 029 412.00 | 1 029 412.00 | | 1 029 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 228.00 | 1 079 228.00 | | 1 079 228.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 019.00 | 1 080 019.00 | | 1 080 019.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 857.00 | 1 324 857.00 | | 1 324 857.00 |