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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 870.00 | 729.00 | 141.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 423.00 | 729.00 | 322 694.00 | 323 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BZ Autres créances | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 065.00 | 729.00 | 377 336.00 | 378 065.00 |
CU Autres participations | 322 538.00 | | 322 538.00 | 322 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
DK Provisions réglementées | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 222 900.00 | | | 222 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 435.00 | | | 154 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 336.00 | | | 377 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 134.00 | | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 423.00 | | | 323 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 553.00 | | | 322 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 174.00 | | 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 174.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 003.00 | 4 108.00 | | 13 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 4 108.00 | | 13 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 644.00 | 43 359.00 | 88 285.00 | 131 644.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 435.00 | 66 150.00 | 88 285.00 | 154 435.00 |