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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 2 127.00 | 2 844.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 255.00 | 18 204.00 | 106 050.00 | 124 255.00 |
BF Prêts | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 549.00 | 20 331.00 | 123 217.00 | 143 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 614.00 | | 272 614.00 | 272 614.00 |
BZ Autres créances | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 257.00 | | 334 257.00 | 334 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 807.00 | 20 331.00 | 457 475.00 | 477 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DG Autres réserves | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 687.00 | 76 635.00 | | -35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 47 348.00 | 83 035.00 | | 47 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816.00 | 1.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 506.00 | 88 018.00 | | 302 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 804.00 | 89 873.00 | | 100 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 127.00 | 177 893.00 | | 410 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 475.00 | 260 929.00 | | 457 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 350.00 | | 114 100.00 | 35 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 143 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 129 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | | 108 728.00 | 25 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151.00 | | 5 372.00 | 10 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 18 561.00 | 1 403.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 18 561.00 | 1 403.00 | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 506.00 | 302 506.00 | | 302 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
UP Prêts | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 780.00 | 333 458.00 | 14 323.00 | 347 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 127.00 | 410 127.00 | | 410 127.00 |